Die wichtigsten Begriffe der CH-Vorsorge einfach erklärt

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Net Asset Value

Der Nettoinventarwert oder Englisch net asset value (NAV) wird auch Anteilswert, Inventarwert oder innerer Wert genannt. Er bezieht sich auf einen Fondsanteil und entspricht dem durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile geteilten Nettofondsvermögen. Bei den meisten Fonds wird dieser Wert täglich berechnet und stellt oft die Basis für die Abrechnung von Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar.